证券时报记者 张智博

进入8月，各家券商相继发布市场配置与金股报告。证券时报·数据宝统计，截至8月1日，已有华泰证券、招商证券、中银证券等41家券商发布8月金股组合报告，金股数量合计达到305只。

机械设备行业最受青睐

【资料图】

从行业角度来看，305只券商金股共分布在30个申万一级行业，其中机械设备行业最受券商青睐，有25只个股获推荐；计算机、汽车、电力设备、医药生物均有20只及以上个股获券商推荐。

从个股角度来看，305股中有33股获得3家及以上券商共同推荐。宁波银行获推荐家数最多，共计登上7家券商机构的8月金股名单。中银证券给出的推荐理由是，公司一季度总资产同比增长13.8%，贷款同比增长18%，债券投资增长20.3%，存款增长22.3%，规模增速放缓但仍处高位；同时公司其他非息持续较快增长，投资能力优秀。

其后中国联通、中国平安、恒瑞医药、五粮液和宁德时代获得5家以上券商机构推荐。

多只8月券商金股

获北上资金加仓

从资金动向来看，截至最新，上述33股中有16股北上资金持股量超1亿股。其中，分众传媒、中国联通、中国平安北上资金持股量分别为27.27亿股、13.12亿股、7.3亿股；工业富联、中信证券、立讯精密的持股量也均在5亿股以上。

持股量最高的分众传媒已发布半年度业绩预告。公司预计上半年实现盈利21.5亿元~22.8亿元，同比增长53.19%~62.46%，主要系广告市场需求逐步回暖，同时公司通过数字化的手段和新技术的应用，不断提升服务能力和运营效率所致。长江证券表示，公司业绩略超预期，持续看好楼宇媒体赛道的投资价值。

受益于政策面释放的积极信号，近期北上资金快速流入。7月以来，上述多股均获得不同幅度加仓。在最新持股量破1亿股的16股中，长安汽车加仓幅度居首，高达24.18%，北上资金最新持有公司2.18亿股；中信证券、工业富联分列第二、第三名，增幅依次为17.22%、12.85%；宁德时代、温氏股份、五粮液3股加仓幅度也均超过5%。

券商乐观看待后市

展望后市，多家券商认为市场风险预期缓释，有望进一步推动市场反弹。配置方向上，券商多关注顺周期、低估值板块，AI（人工智能）、大消费等主题也受到青睐。

长江证券预期市场逐步回暖。市场整体估值仍处低位，流动性保持充裕，盈利端有待政策落地和经济数据出现积极变化。风格上，短期顺周期板块或有回补，同时前期超跌板块有望迎来修复。

西部证券表示，随着市场情绪的不断提升，成交量逐步修复，市场热度逐步向小盘成长股扩散。本轮行情有望沿着顺周期（消费+周期）、新能源、TMT（计算机、通信、传媒、电子）的路径轮动推进。

8月券商金股推荐家数排行

券商

推荐家数

总市值

(亿元)

代码

简称

申万行业

7

6

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

002142

600050

601318

600276

000858

300750

000568

000625

300498

600150

600702

002463

600570

601100

002475

600030

002271

宁波银行

中国联通

中国平安

恒瑞医药

五粮液

宁德时代

泸州老窖

长安汽车

温氏股份

中国船舶

舍得酒业

沪电股份

恒生电子

恒立液压

立讯精密

中信证券

东方雨虹

1856.93

1634.75

9399.13

2767.21

6982.24

10353.27

3497.30

1369.93

1216.18

1483.50

500.76

432.64

775.58

947.02

2371.47

3288.42

760.58

银行

通信

非银金融

医药生物

食品饮料

电力设备

食品饮料

汽车

农林牧渔

国防军工

食品饮料

电子

计算机

机械设备

电子

非银金融

建筑材料

（本版专题数据由证券时报中心数据库提供。翟超/制图）